連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  2013年
3月期
2014年
3月期
2015年
3月期
2016年
3月期
2017年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は純損失(△) △14,948 10,137 15,310 21,436 25,846
減価償却費 7,301 6,614 6,934 6,317 6,270
減損損失 939 158 640 1,961 862
貸倒引当金の増減額
(△は減少)
△38 182 △297 △169 169
賞与引当金の増減額
(△は減少)
△245 760 △92 1,138 △224
返品調整引当金の増減額
(△は減少)
2,375 △214 △298 △1,332 2,905
退職給付引当金の増減額
(△は減少)
905
役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少)
10 △66 △27 10 △63
店舗閉鎖損失引当金の増減額
(△は減少)
△84 △66 208 △328 △53
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 7
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
160 △715 △476 291
受取利息及び受取配当金 △110 △123 △148 △95 △84
支払利息 98 93 68 67 52
為替差損益
(△は益)
△780 △1,263 △2,127 1,749 △964
投資有価証券売却損益
(△は益)
△8 △24 △82 △1
投資有価証券評価損益(△は益) 0
関係会社株式評価損 41 1,702 0
固定資産除却損 213 126 258 194 210
固定資産売却益 △2 △1,394 △18 △4
固定資産売却損 58 7 741 36
売上債権の増減額
(△は増加)
△9,903 10,779 1,973 △910 △4,882
たな卸資産の増減額
(△は増加)
10,933 △2,601 △12,799 △7,630 4,257
仕入債務の増減額
(△は減少)
△927 317 △2 2,735 3,283
その他の流動資産の増減額
(△は増加)
△599 △4,484 3,360 △552 410
その他の固定資産の増減額
(△は増加)
36 93 △607 △527 △187
その他の流動負債の増減額
(△は減少)
2,213 969 1,634 320 881
その他 1,151 109 △335 210 △2,215
小計 △1,409 21,663 12,241 25,838 36,769
利息及び配当金の受取額 691 154 161 95 89
利息の支払額 △109 △102 △78 △65 △54
特別退職金の支払額 △1,066
補償金の受取額 351
法人税等の支払額 △3,617 △1,502 △4,530 △6,213 △11,311
法人税等の還付額 4,555 2,200 340 530 45
営業活動によるキャッシュ・フロー 110 21,698 8,132 20,184 25,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △2,366 △2,971 △2,765 △1,671 △4,461
定期預金の払戻による収入 2,353 2,922 3,252 1,153 4,113
投資有価証券の売却による収入 10 53 112 1
有形固定資産の取得による支出 △10,626 △4,823 △4,767 △4,053 △5,785
有形固定資産の売却による収入 157 29 5,884 200 6
無形固定資産の取得による支出 △1,392 △566 △875 △461 △851
子会社株式の取得による支出 △73 △223 △1,872 △330 △100
関係会社株式の清算による収入 113
子会社の清算による収入 69
差入保証金の差入による支出 △152 △354 △1,007 △398 △324
差入保証金の回収による収入 2,928 643 312 992 223
その他 △139 △671 △150 △206 △54
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,189 △5,962 △1,876 △4,773 △7,164
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
(△は減少)
3,428
社債の償還による支出 △18,462
株式の発行による収入 47 74 121 124
自己株式の取得による支出 △1 △8 △6 △11 △8
配当金の支払額 △3,444 △3,446 △3,450 △3,654 △5,849
その他 △35 △31 △261 △24 △74
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,481 △3,438 △22,105 △141 △5,807
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,267 2,386 5,572 △3,041 △534
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
△11,293 14,684 △10,277 12,228 12,030
現金及び現金同等物の期首残高 110,116 98,822 113,507 103,147 115,375
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △82 △11
現金及び現金同等物の期末残高 98,822 113,507 103,147 115,375 127,395

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