連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  2014年
3月期
2015年
3月期
2016年
3月期
2017年
3月期
2018年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 10,137 15,310 21,436 25,846 35,927
減価償却費 6,614 6,934 6,317 6,270 5,859
減損損失 158 640 1,961 862 40
貸倒引当金の増減額
(△は減少)
182 △297 △169 169 △251
賞与引当金の増減額
(△は減少)
760 △92 1,138 △224 1,096
返品調整引当金の増減額
(△は減少)
△214 △298 △1,332 2,905 1,979
役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少)
△66 △27 10 △63
店舗閉鎖損失引当金の増減額
(△は減少)
△66 208 △328 △53 △48
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 7 64
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
160 △715 △476 291 205
受取利息及び受取配当金 △123 △148 △95 △84 △121
支払利息 93 68 67 52 84
為替差損益
(△は益)
△1,263 △2,127 1,749 △964 2,940
投資有価証券売却損益
(△は益)
△24 △82 △1 △351
関係会社株式売却損益(△は益) 371
関係会社株式評価損 41 1,702 0
固定資産除却損 126 258 194 210 131
固定資産売却益 △2 △1,394 △18 △4 △9
固定資産売却損 7 741 36 18
売上債権の増減額
(△は増加)
10,779 1,973 △910 △4,882 1,128
たな卸資産の増減額
(△は増加)
△2,601 △12,799 △7,630 4,257 △11,092
仕入債務の増減額
(△は減少)
317 △2 2,735 3,283 523
その他の流動資産の増減額
(△は増加)
△4,484 3,360 △552 410 1,994
その他の固定資産の増減額
(△は増加)
93 △607 △527 △187 △531
その他の流動負債の増減額
(△は減少)
969 1,634 320 881 △3,648
その他 109 △335 210 △2,215 874
小計 21,663 12,241 25,838 36,769 33,098
利息及び配当金の受取額 154 161 95 89 121
利息の支払額 △102 △78 △65 △54 △84
特別退職金の支払額 △1,066
補償金の受取額 351
法人税等の支払額 △1,502 △4,530 △6,213 △11,311 △5,213
法人税等の還付額 2,200 340 530 45 2,717
営業活動によるキャッシュ・フロー 21,698 8,132 20,184 25,537 30,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △2,971 △2,765 △1,671 △4,461 △4,539
定期預金の払戻による収入 2,922 3,252 1,153 4,113 4,157
投資有価証券の売却による収入 53 112 1 642
有形固定資産の取得による支出 △4,823 △4,767 △4,053 △5,785 △6,378
有形固定資産の売却による収入 29 5,884 200 6 9
無形固定資産の取得による支出 △566 △875 △461 △851 △858
子会社株式の取得による支出 △223 △1,872 △330 △100 △210
子会社の清算による収入 69 5
差入保証金の差入による支出 △354 △1,007 △398 △324 △1,204
差入保証金の回収による収入 643 312 992 223 431
その他 △671 △150 △206 △54 △247
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,962 △1,876 △4,773 △7,164 △8,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
(△は減少)
3,428
社債の償還による支出 △18,462
株式の発行による収入 47 74 121 124 64
自己株式の取得による支出 △8 △6 △11 △8 △9,262
配当金の支払額 △3,446 △3,450 △3,654 △5,849 △6,068
その他 △31 △261 △24 △74 △23
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,438 △22,105 △141 △5,807 △15,290
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,386 5,572 △3,041 △534 196
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
14,684 △10,277 12,228 12,030 6,960
現金及び現金同等物の期首残高 98,822 113,507 103,147 115,375 127,395
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △82 △11
現金及び現金同等物の期末残高 113,507 103,147 115,375 127,395 134,355

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